臨時報告書(内国特定有価証券)

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第62計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,443,424,870円
期末受益権口数	6,710,613,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,092円
期中騰落率	△0.6%

計算期間	第63計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,076,731,243円
期末受益権口数	6,473,981,381口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,931円
期中騰落率	△1.1%

計算期間	第64計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,057,176,364円
期末受益権口数	6,386,372,970口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,050円
期中騰落率	1.5%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第44計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	22,628,566,828円
期末受益権口数	24,438,481,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,259円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第45計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	21,363,916,750円
期末受益権口数	23,705,551,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,012円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第46計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	21,462,293,003円
期末受益権口数	23,241,099,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,235円
期中騰落率	2.8%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第44計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,868,775,269円
期末受益権口数	6,459,021,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,086円
期中騰落率	△0.6%

計算期間	第45計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,570,855,626円
期末受益権口数	6,404,777,894口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,698円
期中騰落率	△4.2%

計算期間	第46計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,618,097,530円
期末受益権口数	6,363,782,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,828円
期中騰落率	1.6%