臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2017/03/24 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第44計算期間自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	14,579,291,576円
期末受益権口数	13,344,791,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,925円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第45計算期間自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	14,059,287,839円
期末受益権口数	13,040,434,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,781円
期中騰落率	△1.0%

計算期間	第46計算期間自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	13,510,143,750円
期末受益権口数	12,394,444,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,900円
期中騰落率	1.5%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第26計算期間自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	35,359,164,215円
期末受益権口数	39,188,994,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,023円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第27計算期間自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	34,106,280,446円
期末受益権口数	38,475,261,849口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,864円
期中騰落率	△1.4%

計算期間	第28計算期間自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	34,088,592,375円
期末受益権口数	37,623,396,157口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,060円
期中騰落率	2.5%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第26計算期間自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,439,150,565円
期末受益権口数	9,854,938,289口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,563円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第27計算期間自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,281,915,020円
期末受益権口数	9,621,776,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,607円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第28計算期間自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,218,965,682円
期末受益権口数	9,438,177,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,708円
期中騰落率	1.3%