「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第128計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,386,723,612円
期末受益権口数	2,689,655,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,592円
期中騰落率	6.3%

計算期間	第129計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,298,293,675円
期末受益権口数	2,662,001,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,390円
期中騰落率	△1.3%

計算期間	第130計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,315,211,323円
期末受益権口数	2,648,196,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,519円
期中騰落率	1.4%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第110計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,574,327,238円
期末受益権口数	6,193,263,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,459円
期中騰落率	8.6%

計算期間	第111計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,640,857,109円
期末受益権口数	6,078,001,501口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,862円
期中騰落率	2.8%

計算期間	第112計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,506,401,360円
期末受益権口数	6,015,505,350口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,803円
期中騰落率	△0.2%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第110計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,207,151,161円
期末受益権口数	1,509,698,505口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,620円
期中騰落率	8.5%

計算期間	第111計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,140,156,039円
期末受益権口数	1,476,622,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,494円
期中騰落率	△0.8%

計算期間	第112計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,178,372,446円
期末受益権口数	1,470,889,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,810円
期中騰落率	2.2%