臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/12/23 9:33
【資料】: PDFをみる

提出理由

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第113計算期間自 2022年 9月15日至 2022年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,611,418,049円
期末受益権口数	3,200,482,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,284円
期中騰落率	△3.7%

計算期間	第114計算期間自 2022年10月15日至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,696,997,551円
期末受益権口数	3,178,477,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,631円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第115計算期間自 2022年11月15日至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,655,885,882円
期末受益権口数	3,163,254,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,557円
期中騰落率	△0.3%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第95計算期間自 2022年 9月15日至 2022年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,557,130,669円
期末受益権口数	7,328,649,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,041円
期中騰落率	△1.4%

計算期間	第96計算期間自 2022年10月15日至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,285,416,513円
期末受益権口数	7,253,286,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,802円
期中騰落率	△1.6%

計算期間	第97計算期間自 2022年11月15日至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,902,180,331円
期末受益権口数	7,168,306,592口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,419円
期中騰落率	△2.8%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第95計算期間自 2022年 9月15日至 2022年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,263,036,131円
期末受益権口数	1,947,874,244口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,618円
期中騰落率	△7.7%

計算期間	第96計算期間自 2022年10月15日至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,328,396,570円
期末受益権口数	1,927,958,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,077円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第97計算期間自 2022年11月15日至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,275,686,016円
期末受益権口数	1,906,771,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,935円
期中騰落率	△1.1%