有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成25年11月14日現在) | 第2特定期間末 (平成26年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854,509 | 693,212 |
| 投資証券 | 97,830,200 | 102,899,500 |
| 未収配当金 | 1,805,727 | 2,014,690 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 101,490,438 | 105,607,402 |
| 資産合計 | 101,490,438 | 105,607,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,392 | 4,670 |
| 未払委託者報酬 | 83,430 | 88,768 |
| その他未払費用 | 867 | 927 |
| 流動負債合計 | 88,689 | 94,365 |
| 負債合計 | 88,689 | 94,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 100,000,000 | *1 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,749 | 5,513,037 |
| (分配準備積立金) | 3,709,622 | 7,625,185 |
| 元本等合計 | 101,401,749 | 105,513,037 |
| 純資産合計 | *2 101,401,749 | *2 105,513,037 |
| 負債純資産合計 | 101,490,438 | 105,607,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
