有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2019年 5月14日現在) | 第13特定期間末 (2019年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,150,131 | 4,962,634 |
| コール・ローン | 236,583,204 | 70,894,720 |
| 親投資信託受益証券 | 5,720,987,556 | 5,314,808,644 |
| 未収入金 | - | 8,610,900 |
| 流動資産合計 | 5,988,720,891 | 5,399,276,898 |
| 資産合計 | 5,988,720,891 | 5,399,276,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,746,720 | 18,808,990 |
| 未払解約金 | 2,786,080 | 12,197,833 |
| 未払受託者報酬 | 259,667 | 252,842 |
| 未払委託者報酬 | 7,270,673 | 7,079,559 |
| 未払利息 | 199 | 135 |
| その他未払費用 | 55,005 | 51,697 |
| 流動負債合計 | 33,118,344 | 38,391,056 |
| 負債合計 | 33,118,344 | 38,391,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,686,680,169 | *1 4,702,247,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,922,378 | 658,638,258 |
| (分配準備積立金) | 2,886,054 | 10,709,098 |
| 元本等合計 | 5,955,602,547 | 5,360,885,842 |
| 純資産合計 | *2 5,955,602,547 | *2 5,360,885,842 |
| 負債純資産合計 | 5,988,720,891 | 5,399,276,898 |
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