有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (2018年 5月14日現在) | 第11特定期間末 (2018年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,244,355 | 30,663,650 |
| コール・ローン | 354,488,786 | 279,180,042 |
| 親投資信託受益証券 | 7,781,755,112 | 6,245,084,057 |
| 流動資産合計 | 8,154,488,253 | 6,554,927,749 |
| 資産合計 | 8,154,488,253 | 6,554,927,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,409,825 | 24,009,612 |
| 未払解約金 | 89,114,950 | 5,682,198 |
| 未払受託者報酬 | 338,411 | 293,082 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,509 | 8,206,289 |
| 未払利息 | 448 | 590 |
| その他未払費用 | 71,574 | 61,224 |
| 流動負債合計 | 127,410,717 | 38,252,995 |
| 負債合計 | 127,410,717 | 38,252,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,102,456,444 | *1 6,002,403,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,621,092 | 514,271,589 |
| (分配準備積立金) | 111,624,519 | 12,331,539 |
| 元本等合計 | 8,027,077,536 | 6,516,674,754 |
| 純資産合計 | *2 8,027,077,536 | *2 6,516,674,754 |
| 負債純資産合計 | 8,154,488,253 | 6,554,927,749 |
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