有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2018年11月14日現在) | 第12特定期間末 (2019年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,663,650 | 31,150,131 |
| コール・ローン | 279,180,042 | 236,583,204 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,084,057 | 5,720,987,556 |
| 流動資産合計 | 6,554,927,749 | 5,988,720,891 |
| 資産合計 | 6,554,927,749 | 5,988,720,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,009,612 | 22,746,720 |
| 未払解約金 | 5,682,198 | 2,786,080 |
| 未払受託者報酬 | 293,082 | 259,667 |
| 未払委託者報酬 | 8,206,289 | 7,270,673 |
| 未払利息 | 590 | 199 |
| その他未払費用 | 61,224 | 55,005 |
| 流動負債合計 | 38,252,995 | 33,118,344 |
| 負債合計 | 38,252,995 | 33,118,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,002,403,165 | *1 5,686,680,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,271,589 | 268,922,378 |
| (分配準備積立金) | 12,331,539 | 2,886,054 |
| 元本等合計 | 6,516,674,754 | 5,955,602,547 |
| 純資産合計 | *2 6,516,674,754 | *2 5,955,602,547 |
| 負債純資産合計 | 6,554,927,749 | 5,988,720,891 |
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