有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2021年 5月14日現在) | 第17特定期間末 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 964,110 | 2,813,357 |
| コール・ローン | 44,087,322 | 53,832,982 |
| 親投資信託受益証券 | 4,240,196,441 | 4,161,784,807 |
| 未収入金 | 15,275,200 | - |
| 流動資産合計 | 4,300,523,073 | 4,218,431,146 |
| 資産合計 | 4,300,523,073 | 4,218,431,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,635,473 | 13,669,159 |
| 未払解約金 | 963,399 | 3,099,808 |
| 未払受託者報酬 | 198,854 | 202,467 |
| 未払委託者報酬 | 5,567,876 | 5,669,060 |
| 未払利息 | 18 | 52 |
| その他未払費用 | 40,017 | 40,674 |
| 流動負債合計 | 21,405,637 | 22,681,220 |
| 負債合計 | 21,405,637 | 22,681,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,658,868,428 | *1 3,417,289,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,249,008 | 778,460,043 |
| (分配準備積立金) | 208,667,676 | 414,967,723 |
| 元本等合計 | 4,279,117,436 | 4,195,749,926 |
| 純資産合計 | *2 4,279,117,436 | *2 4,195,749,926 |
| 負債純資産合計 | 4,300,523,073 | 4,218,431,146 |
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