有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成29年 5月15日現在) | 第9特定期間末 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,479,290 | 14,945,115 |
| コール・ローン | 241,478,735 | 444,474,838 |
| 親投資信託受益証券 | 12,125,895,065 | 9,850,805,392 |
| 未収入金 | 400,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,786,853,090 | 10,310,225,345 |
| 資産合計 | 12,786,853,090 | 10,310,225,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,057,551 | 36,879,569 |
| 未払解約金 | 98,287,265 | 87,522,271 |
| 未払受託者報酬 | 579,304 | 459,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,220,544 | 12,867,194 |
| 未払利息 | 305 | 763 |
| その他未払費用 | 117,768 | 97,406 |
| 流動負債合計 | 162,262,737 | 137,826,747 |
| 負債合計 | 162,262,737 | 137,826,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,764,387,885 | *1 9,219,892,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 860,202,468 | 952,506,157 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,624,590,353 | 10,172,398,598 |
| 純資産合計 | *2 12,624,590,353 | *2 10,172,398,598 |
| 負債純資産合計 | 12,786,853,090 | 10,310,225,345 |
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