有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/15-2026/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2025年11月14日現在) | 第26特定期間末 (2026年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,755,378 | 9,547,475 |
| コール・ローン | 42,934,785 | 30,992,701 |
| 親投資信託受益証券 | 3,450,931,266 | 3,580,804,628 |
| 未収利息 | 535 | 598 |
| 流動資産合計 | 3,500,621,964 | 3,621,345,402 |
| 資産合計 | 3,500,621,964 | 3,621,345,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,193,852 | 8,944,864 |
| 未払解約金 | 3,096,810 | 15,837,116 |
| 未払受託者報酬 | 158,599 | 163,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,743 | 4,567,927 |
| その他未払費用 | 31,708 | 32,619 |
| 流動負債合計 | 16,921,712 | 29,545,666 |
| 負債合計 | 16,921,712 | 29,545,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,298,463,120 | *1 2,236,216,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,237,132 | 1,355,583,645 |
| (分配準備積立金) | 847,089,996 | 1,071,277,742 |
| 元本等合計 | 3,483,700,252 | 3,591,799,736 |
| 純資産合計 | *2 3,483,700,252 | *2 3,591,799,736 |
| 負債純資産合計 | 3,500,621,964 | 3,621,345,402 |
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