有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2020年11月16日現在) | 第16特定期間末 (2021年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,635,847 | 964,110 |
| コール・ローン | 63,233,643 | 44,087,322 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,440,706 | 4,240,196,441 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 15,275,200 |
| 流動資産合計 | 4,330,310,196 | 4,300,523,073 |
| 資産合計 | 4,330,310,196 | 4,300,523,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,436,807 | 14,635,473 |
| 未払解約金 | 14,299,324 | 963,399 |
| 未払受託者報酬 | 210,710 | 198,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,899,852 | 5,567,876 |
| 未払利息 | 54 | 18 |
| その他未払費用 | 42,517 | 40,017 |
| 流動負債合計 | 36,889,264 | 21,405,637 |
| 負債合計 | 36,889,264 | 21,405,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,109,201,931 | *1 3,658,868,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,219,001 | 620,249,008 |
| (分配準備積立金) | 45,064,699 | 208,667,676 |
| 元本等合計 | 4,293,420,932 | 4,279,117,436 |
| 純資産合計 | *2 4,293,420,932 | *2 4,279,117,436 |
| 負債純資産合計 | 4,330,310,196 | 4,300,523,073 |
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