有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (2023年 5月15日現在) | 第21特定期間末 (2023年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,740,931 | 2,577,497 |
| コール・ローン | 50,268,915 | 31,520,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,516,263,243 | 3,289,219,208 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,568,273,089 | 3,338,317,686 |
| 資産合計 | 3,568,273,089 | 3,338,317,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,087,364 | 11,027,241 |
| 未払解約金 | 9,856,295 | 3,901,437 |
| 未払受託者報酬 | 162,378 | 143,486 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,608 | 4,017,584 |
| 未払利息 | 65 | 26 |
| その他未払費用 | 32,549 | 29,010 |
| 流動負債合計 | 26,685,259 | 19,118,784 |
| 負債合計 | 26,685,259 | 19,118,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,021,841,066 | *1 2,756,810,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,746,764 | 562,388,570 |
| (分配準備積立金) | 251,827,207 | 257,257,618 |
| 元本等合計 | 3,541,587,830 | 3,319,198,902 |
| 純資産合計 | *2 3,541,587,830 | *2 3,319,198,902 |
| 負債純資産合計 | 3,568,273,089 | 3,338,317,686 |
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