有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/15-2024/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2023年11月14日現在) | 第22特定期間末 (2024年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,577,497 | 3,068,607 |
| コール・ローン | 31,520,981 | 45,430,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,219,208 | 3,374,780,628 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 65 |
| 流動資産合計 | 3,338,317,686 | 3,423,279,584 |
| 資産合計 | 3,338,317,686 | 3,423,279,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,027,241 | 10,440,200 |
| 未払解約金 | 3,901,437 | 2,769,251 |
| 未払受託者報酬 | 143,486 | 149,573 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,584 | 4,188,035 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 29,010 | 29,905 |
| 流動負債合計 | 19,118,784 | 17,576,964 |
| 負債合計 | 19,118,784 | 17,576,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,756,810,332 | *1 2,610,050,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,388,570 | 795,652,617 |
| (分配準備積立金) | 257,257,618 | 434,181,937 |
| 元本等合計 | 3,319,198,902 | 3,405,702,620 |
| 純資産合計 | *2 3,319,198,902 | *2 3,405,702,620 |
| 負債純資産合計 | 3,338,317,686 | 3,423,279,584 |
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