有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2021年11月15日現在) | 第18特定期間末 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,813,357 | 981,537 |
| コール・ローン | 53,832,982 | 53,283,285 |
| 親投資信託受益証券 | 4,161,784,807 | 3,690,249,068 |
| 流動資産合計 | 4,218,431,146 | 3,744,513,890 |
| 資産合計 | 4,218,431,146 | 3,744,513,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,669,159 | 12,974,347 |
| 未払解約金 | 3,099,808 | 3,704,760 |
| 未払受託者報酬 | 202,467 | 181,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,060 | 5,079,574 |
| 未払利息 | 52 | 56 |
| その他未払費用 | 40,674 | 36,413 |
| 流動負債合計 | 22,681,220 | 21,976,562 |
| 負債合計 | 22,681,220 | 21,976,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,417,289,883 | *1 3,243,586,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 778,460,043 | 478,950,388 |
| (分配準備積立金) | 414,967,723 | 352,834,119 |
| 元本等合計 | 4,195,749,926 | 3,722,537,328 |
| 純資産合計 | *2 4,195,749,926 | *2 3,722,537,328 |
| 負債純資産合計 | 4,218,431,146 | 3,744,513,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
