有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成27年 5月14日現在) | 第5特定期間末 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,051,546 | 400,816,311 |
| 親投資信託受益証券 | 19,254,708,826 | 18,359,448,534 |
| 未収利息 | 181 | 109 |
| 流動資産合計 | 19,915,760,553 | 18,760,264,954 |
| 資産合計 | 19,915,760,553 | 18,760,264,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,129,293 | 64,420,529 |
| 未払解約金 | 34,213,485 | 49,808,043 |
| 未払受託者報酬 | 883,906 | 905,552 |
| 未払委託者報酬 | 24,749,332 | 25,355,435 |
| その他未払費用 | 176,771 | 181,098 |
| 流動負債合計 | 124,152,787 | 140,670,657 |
| 負債合計 | 124,152,787 | 140,670,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,032,323,418 | *1 16,105,132,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,759,284,348 | 2,514,461,984 |
| (分配準備積立金) | 856,790,768 | 525,287,226 |
| 元本等合計 | 19,791,607,766 | 18,619,594,297 |
| 純資産合計 | *2 19,791,607,766 | *2 18,619,594,297 |
| 負債純資産合計 | 19,915,760,553 | 18,760,264,954 |
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