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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

【提出】: 2015/07/31 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成26年5月8日現在	第2期平成27年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		354,496	766,360
		親投資信託受益証券		23,090,532	48,411,751
		流動資産合計		23,445,028	49,178,111
	資産合計			23,445,028	49,178,111
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		4,318	12,366
		未払委託者報酬		113,374	322,916
		その他未払費用		575	1,789
		流動負債合計		118,267	337,071
	負債合計			118,267	337,071
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,477,449	※1 38,252,464
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,849,312	10,588,576
			(分配準備積立金)	548,022	5,510,425
		元本等合計		23,326,761	48,841,040
	純資産合計			23,326,761	48,841,040
負債純資産合計				23,445,028	49,178,111

開示資料

決算

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