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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)

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【提出】: 2026/07/31 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年5月8日現在	第13期 2026年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,566,166	759,936
		親投資信託受益証券		36,950,145	47,313,209
		未収入金		-	10,000
		流動資産合計		49,516,311	48,083,145
	資産合計			49,516,311	48,083,145
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,787	3,712
		未払受託者報酬		14,371	12,968
		未払委託者報酬		374,945	338,076
		その他未払費用		2,077	1,888
		流動負債合計		396,180	356,644
	負債合計			396,180	356,644
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,007,969	※1 23,333,726
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,112,162	24,392,775
			(分配準備積立金)	12,101,988	16,732,894
		元本等合計		49,120,131	47,726,501
	純資産合計			49,120,131	47,726,501
負債純資産合計				49,516,311	48,083,145

開示資料

決算

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