有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,104,248 | 12,629,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,976,478 | 36,731,215 | |||
| 未収入金 | 146,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 70,226,726 | 49,361,055 | |||
| 資産合計 | 70,226,726 | 49,361,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 143,064 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,487 | 15,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,725 | 404,832 | |||
| その他未払費用 | 2,696 | 2,258 | |||
| 流動負債合計 | 645,972 | 422,620 | |||
| 負債合計 | 645,972 | 422,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,864,560 | ※1 42,550,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,716,194 | 6,388,149 | |||
| (分配準備積立金) | 2,896,599 | 1,950,366 | |||
| 元本等合計 | 69,580,754 | 48,938,435 | |||
| 純資産合計 | 69,580,754 | 48,938,435 | |||
| 負債純資産合計 | 70,226,726 | 49,361,055 | |||
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