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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成27年5月8日現在	第3期平成28年5月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		766,360	16,613,186
		親投資信託受益証券		48,411,751	46,570,313
		流動資産合計		49,178,111	63,183,499
	資産合計			49,178,111	63,183,499
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		12,366	15,561
		未払委託者報酬		322,916	405,627
		その他未払費用		1,789	2,290
		流動負債合計		337,071	423,478
	負債合計			337,071	423,478
純資産の部
	元本等
		元本		※1 38,252,464	※1 56,667,386
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,588,576	6,092,635
			(分配準備積立金)	5,510,425	4,862,549
		元本等合計		48,841,040	62,760,021
	純資産合計			48,841,040	62,760,021
負債純資産合計				49,178,111	63,183,499

開示資料

決算

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