有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 977,752 | 12,566,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,997,006 | 36,950,145 | |||
| 流動資産合計 | 62,974,758 | 49,516,311 | |||
| 資産合計 | 62,974,758 | 49,516,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 103 | 4,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,572 | 14,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 431,911 | 374,945 | |||
| その他未払費用 | 2,379 | 2,077 | |||
| 流動負債合計 | 450,965 | 396,180 | |||
| 負債合計 | 450,965 | 396,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,504,503 | ※1 30,007,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,019,290 | 19,112,162 | |||
| (分配準備積立金) | 15,224,324 | 12,101,988 | |||
| 元本等合計 | 62,523,793 | 49,120,131 | |||
| 純資産合計 | 62,523,793 | 49,120,131 | |||
| 負債純資産合計 | 62,974,758 | 49,516,311 | |||
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