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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/03 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年5月8日現在	第8期 2021年5月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,629,840	833,410
		親投資信託受益証券		36,731,215	51,688,683
		流動資産合計		49,361,055	52,522,093
	資産合計			49,361,055	52,522,093
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	16
		未払受託者報酬		15,530	14,901
		未払委託者報酬		404,832	388,437
		その他未払費用		2,258	2,176
		流動負債合計		422,620	405,530
	負債合計			422,620	405,530
純資産の部
	元本等
		元本		※1 42,550,286	※1 37,206,027
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,388,149	14,910,536
			(分配準備積立金)	1,950,366	7,461,311
		元本等合計		48,938,435	52,116,563
	純資産合計			48,938,435	52,116,563
負債純資産合計				49,361,055	52,522,093

開示資料

決算

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