有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月9日現在 | 第4期 平成29年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,613,186 | 1,157,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,570,313 | 71,197,258 | |||
| 流動資産合計 | 63,183,499 | 72,354,935 | |||
| 資産合計 | 63,183,499 | 72,354,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,561 | 18,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 405,627 | 471,939 | |||
| その他未払費用 | 2,290 | 2,664 | |||
| 流動負債合計 | 423,478 | 492,706 | |||
| 負債合計 | 423,478 | 492,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,667,386 | ※1 59,325,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,092,635 | 12,536,460 | |||
| (分配準備積立金) | 4,862,549 | 4,590,098 | |||
| 元本等合計 | 62,760,021 | 71,862,229 | |||
| 純資産合計 | 62,760,021 | 71,862,229 | |||
| 負債純資産合計 | 63,183,499 | 72,354,935 | |||
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