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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【提出】: 2022/08/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2021年5月10日現在	第9期 2022年5月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		833,410	801,360
		親投資信託受益証券		51,688,683	49,412,601
		流動資産合計		52,522,093	50,213,961
	資産合計			52,522,093	50,213,961
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16	18
		未払受託者報酬		14,901	13,777
		未払委託者報酬		388,437	359,217
		その他未払費用		2,176	1,970
		流動負債合計		405,530	374,982
	負債合計			405,530	374,982
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,206,027	※1 35,987,792
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,910,536	13,851,187
			(分配準備積立金)	7,461,311	6,426,907
		元本等合計		52,116,563	49,838,979
	純資産合計			52,116,563	49,838,979
負債純資産合計				52,522,093	50,213,961

開示資料

決算

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