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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/01 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成29年5月8日現在	第5期平成30年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,157,677	1,180,630
		親投資信託受益証券		71,197,258	70,789,125
		流動資産合計		72,354,935	71,969,755
	資産合計			72,354,935	71,969,755
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		18,103	18,347
		未払委託者報酬		471,939	478,108
		その他未払費用		2,664	2,652
		流動負債合計		492,706	499,107
	負債合計			492,706	499,107
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,325,769	※1 56,997,462
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,536,460	14,473,186
			(分配準備積立金)	4,590,098	3,760,237
		元本等合計		71,862,229	71,470,648
	純資産合計			71,862,229	71,470,648
負債純資産合計				72,354,935	71,969,755

開示資料

決算

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