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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

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【提出】: 2023/08/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年5月9日現在	第10期 2023年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		801,360	856,944
		親投資信託受益証券		49,412,601	56,808,251
		流動資産合計		50,213,961	57,665,195
	資産合計			50,213,961	57,665,195
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18	11
		未払受託者報酬		13,777	13,777
		未払委託者報酬		359,217	359,071
		その他未払費用		1,970	2,002
		流動負債合計		374,982	374,861
	負債合計			374,982	374,861
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,987,792	※1 40,160,553
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,851,187	17,129,781
			(分配準備積立金)	6,426,907	6,867,770
		元本等合計		49,838,979	57,290,334
	純資産合計			49,838,979	57,290,334
負債純資産合計				50,213,961	57,665,195

開示資料

決算

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