有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 856,944 | 977,752 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,808,251 | 61,997,006 | |||
| 流動資産合計 | 57,665,195 | 62,974,758 | |||
| 資産合計 | 57,665,195 | 62,974,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11 | 103 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,777 | 16,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 359,071 | 431,911 | |||
| その他未払費用 | 2,002 | 2,379 | |||
| 流動負債合計 | 374,861 | 450,965 | |||
| 負債合計 | 374,861 | 450,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,160,553 | ※1 36,504,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,129,781 | 26,019,290 | |||
| (分配準備積立金) | 6,867,770 | 15,224,324 | |||
| 元本等合計 | 57,290,334 | 62,523,793 | |||
| 純資産合計 | 57,290,334 | 62,523,793 | |||
| 負債純資産合計 | 57,665,195 | 62,974,758 | |||
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