有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,180,630 | 1,104,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,789,125 | 68,976,478 | |||
| 未収入金 | - | 146,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,969,755 | 70,226,726 | |||
| 資産合計 | 71,969,755 | 70,226,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 143,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,347 | 18,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,108 | 481,725 | |||
| その他未払費用 | 2,652 | 2,696 | |||
| 流動負債合計 | 499,107 | 645,972 | |||
| 負債合計 | 499,107 | 645,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,997,462 | ※1 56,864,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,473,186 | 12,716,194 | |||
| (分配準備積立金) | 3,760,237 | 2,896,599 | |||
| 元本等合計 | 71,470,648 | 69,580,754 | |||
| 純資産合計 | 71,470,648 | 69,580,754 | |||
| 負債純資産合計 | 71,969,755 | 70,226,726 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
