有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,345,538 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,319,852 | |
| 未収入金 | 8,276,323 | |
| 流動資産合計 | 2,135,941,713 | |
| 資産合計 | 2,135,941,713 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,123,542 | |
| 未払受託者報酬 | 253,809 | |
| 未払委託者報酬 | 2,175,749 | |
| その他未払費用 | 134,864 | |
| 流動負債合計 | 10,687,964 | |
| 負債合計 | 10,687,964 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,833,362,741 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,891,008 | |
| 純資産合計 | 2,125,253,749 | |
| 負債純資産合計 | 2,135,941,713 |
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