有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年5月13日現在 | 第12期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 387,377 | 371,515 |
| コール・ローン | 21,133,567 | 20,890,701 |
| 親投資信託受益証券 | 16,819,987,434 | 17,124,996,713 |
| 未収入金 | 43,589,649 | 202,940,815 |
| 流動資産合計 | 16,885,098,027 | 17,349,199,744 |
| 資産合計 | 16,885,098,027 | 17,349,199,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,207,973 | 202,034,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,774,928 | 1,796,683 |
| 未払委託者報酬 | 20,412,034 | 20,662,213 |
| その他未払費用 | 88,652 | 89,759 |
| 流動負債合計 | 65,483,587 | 224,583,318 |
| 負債合計 | 65,483,587 | 224,583,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,509,053,364 | 8,600,579,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,310,561,076 | 8,524,037,221 |
| (分配準備積立金) | 1,930,483,929 | 2,035,837,216 |
| 元本等合計 | 16,819,614,440 | 17,124,616,426 |
| 純資産合計 | 16,819,614,440 | 17,124,616,426 |
| 負債純資産合計 | 16,885,098,027 | 17,349,199,744 |
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