有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年5月12日現在 | 第9期 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,445 | 97,901 |
| コール・ローン | 18,353,267 | 20,128,282 |
| 親投資信託受益証券 | 15,445,884,779 | 15,330,293,332 |
| 未収入金 | 247,120,426 | 30,795,030 |
| 流動資産合計 | 15,711,510,917 | 15,381,314,545 |
| 資産合計 | 15,711,510,917 | 15,381,314,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 246,528,130 | 30,204,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,752 | 1,667,568 |
| 未払委託者報酬 | 17,604,184 | 19,177,403 |
| その他未払費用 | 76,498 | 83,356 |
| 流動負債合計 | 265,739,564 | 51,132,562 |
| 負債合計 | 265,739,564 | 51,132,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,719,369,861 | 7,842,699,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,726,401,492 | 7,487,482,034 |
| (分配準備積立金) | 2,014,669,954 | 1,837,091,198 |
| 元本等合計 | 15,445,771,353 | 15,330,181,983 |
| 純資産合計 | 15,445,771,353 | 15,330,181,983 |
| 負債純資産合計 | 15,711,510,917 | 15,381,314,545 |
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