有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年5月12日現在 | 第13期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 371,515 | 668,080 |
| コール・ローン | 20,890,701 | 26,472,097 |
| 親投資信託受益証券 | 17,124,996,713 | 20,099,796,313 |
| 未収入金 | 202,940,815 | 134,354,637 |
| 流動資産合計 | 17,349,199,744 | 20,261,291,127 |
| 資産合計 | 17,349,199,744 | 20,261,291,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,034,663 | 132,813,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,683 | 2,297,205 |
| 未払委託者報酬 | 20,662,213 | 26,418,313 |
| その他未払費用 | 89,759 | 114,769 |
| 流動負債合計 | 224,583,318 | 161,643,450 |
| 負債合計 | 224,583,318 | 161,643,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,600,579,205 | 9,145,776,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,524,037,221 | 10,953,871,498 |
| (分配準備積立金) | 2,035,837,216 | 2,277,516,285 |
| 元本等合計 | 17,124,616,426 | 20,099,647,677 |
| 純資産合計 | 17,124,616,426 | 20,099,647,677 |
| 負債純資産合計 | 17,349,199,744 | 20,261,291,127 |
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