有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月14日現在) | 第6期 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,721 | 169,928 |
| コール・ローン | 11,116,240 | 12,314,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,096,857,247 | 9,924,038,881 |
| 未収入金 | 36,109,899 | 35,865,051 |
| 流動資産合計 | 9,144,252,107 | 9,972,388,018 |
| 資産合計 | 9,144,252,107 | 9,972,388,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,906,050 | 35,640,996 |
| 未払受託者報酬 | 917,682 | 1,015,517 |
| 未払委託者報酬 | 10,553,854 | 11,678,820 |
| その他未払費用 | 218,567 | 233,210 |
| 流動負債合計 | 47,596,153 | 48,568,543 |
| 負債合計 | 47,596,153 | 48,568,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,975,717,425 | 5,790,910,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,120,938,529 | 4,132,909,398 |
| 純資産合計 | 9,096,655,954 | 9,923,819,475 |
| 負債純資産合計 | 9,144,252,107 | 9,972,388,018 |
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