有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年5月12日現在) | 第5期 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 207,650 | 168,721 |
| コール・ローン | 10,077,716 | 11,116,240 |
| 親投資信託受益証券 | 7,568,592,267 | 9,096,857,247 |
| 未収入金 | 62,290,484 | 36,109,899 |
| 流動資産合計 | 7,641,168,117 | 9,144,252,107 |
| 資産合計 | 7,641,168,117 | 9,144,252,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,118,022 | 35,906,050 |
| 未払受託者報酬 | 837,393 | 917,682 |
| 未払委託者報酬 | 9,471,733 | 10,553,854 |
| その他未払費用 | 201,582 | 218,567 |
| 流動負債合計 | 72,628,730 | 47,596,153 |
| 負債合計 | 72,628,730 | 47,596,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,106,797,922 | 5,975,717,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,461,741,465 | 3,120,938,529 |
| 純資産合計 | 7,568,539,387 | 9,096,655,954 |
| 負債純資産合計 | 7,641,168,117 | 9,144,252,107 |
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