有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年5月12日現在 | 第8期 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,857 | 152,445 |
| コール・ローン | 16,821,343 | 18,353,267 |
| 親投資信託受益証券 | 11,163,365,443 | 15,445,884,779 |
| 未収入金 | 126,117,298 | 247,120,426 |
| 流動資産合計 | 11,306,385,941 | 15,711,510,917 |
| 資産合計 | 11,306,385,941 | 15,711,510,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,303,185 | 246,528,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,187 | 1,530,752 |
| 未払委託者報酬 | 16,309,462 | 17,604,184 |
| その他未払費用 | 70,835 | 76,498 |
| 流動負債合計 | 143,101,669 | 265,739,564 |
| 負債合計 | 143,101,669 | 265,739,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,693,912 | 7,719,369,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,940,590,360 | 7,726,401,492 |
| (分配準備積立金) | 855,650,188 | 2,014,669,954 |
| 元本等合計 | 11,163,284,272 | 15,445,771,353 |
| 純資産合計 | 11,163,284,272 | 15,445,771,353 |
| 負債純資産合計 | 11,306,385,941 | 15,711,510,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
