有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年5月12日現在) | 第4期 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,076 | 207,650 |
| コール・ローン | 13,910,771 | 10,077,716 |
| 親投資信託受益証券 | 8,253,660,537 | 7,568,592,267 |
| 未収入金 | 27,474,542 | 62,290,484 |
| 流動資産合計 | 8,295,381,926 | 7,641,168,117 |
| 資産合計 | 8,295,381,926 | 7,641,168,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,062,261 | 62,118,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,721 | 837,393 |
| 未払委託者報酬 | 13,009,345 | 9,471,733 |
| その他未払費用 | 210,688 | 201,582 |
| 流動負債合計 | 41,800,015 | 72,628,730 |
| 負債合計 | 41,800,015 | 72,628,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,301,192,711 | 5,106,797,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,952,389,200 | 2,461,741,465 |
| 純資産合計 | 8,253,581,911 | 7,568,539,387 |
| 負債純資産合計 | 8,295,381,926 | 7,641,168,117 |
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