有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年5月12日現在 | 第10期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,901 | 107,277 |
| コール・ローン | 20,128,282 | 21,063,178 |
| 親投資信託受益証券 | 15,330,293,332 | 16,321,322,803 |
| 未収入金 | 30,795,030 | 19,505,179 |
| 流動資産合計 | 15,381,314,545 | 16,361,998,437 |
| 資産合計 | 15,381,314,545 | 16,361,998,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,204,235 | 19,131,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,568 | 1,726,119 |
| 未払委託者報酬 | 19,177,403 | 19,850,784 |
| その他未払費用 | 83,356 | 86,248 |
| 流動負債合計 | 51,132,562 | 40,794,701 |
| 負債合計 | 51,132,562 | 40,794,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,842,699,949 | 8,424,738,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,487,482,034 | 7,896,465,163 |
| (分配準備積立金) | 1,837,091,198 | 1,947,603,066 |
| 元本等合計 | 15,330,181,983 | 16,321,203,736 |
| 純資産合計 | 15,330,181,983 | 16,321,203,736 |
| 負債純資産合計 | 15,381,314,545 | 16,361,998,437 |
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