有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年5月12日現在 | 第11期 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,277 | 387,377 |
| コール・ローン | 21,063,178 | 21,133,567 |
| 親投資信託受益証券 | 16,321,322,803 | 16,819,987,434 |
| 未収入金 | 19,505,179 | 43,589,649 |
| 流動資産合計 | 16,361,998,437 | 16,885,098,027 |
| 資産合計 | 16,361,998,437 | 16,885,098,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,131,550 | 43,207,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,119 | 1,774,928 |
| 未払委託者報酬 | 19,850,784 | 20,412,034 |
| その他未払費用 | 86,248 | 88,652 |
| 流動負債合計 | 40,794,701 | 65,483,587 |
| 負債合計 | 40,794,701 | 65,483,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,424,738,573 | 8,509,053,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,896,465,163 | 8,310,561,076 |
| (分配準備積立金) | 1,947,603,066 | 1,930,483,929 |
| 元本等合計 | 16,321,203,736 | 16,819,614,440 |
| 純資産合計 | 16,321,203,736 | 16,819,614,440 |
| 負債純資産合計 | 16,361,998,437 | 16,885,098,027 |
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