有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年5月12日現在) | 第3期 (平成28年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 336,076 | |
| コール・ローン | 13,041,467 | 13,910,771 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,184,219,652 | 8,253,660,537 | |
| 未収入金 | 124,049,668 | 27,474,542 | |
| 流動資産合計 | 8,321,310,787 | 8,295,381,926 | |
| 資産合計 | 8,321,310,787 | 8,295,381,926 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 123,231,060 | 27,062,261 | |
| 未払受託者報酬 | 1,424,213 | 1,517,721 | |
| 未払委託者報酬 | 12,207,891 | 13,009,345 | |
| その他未払費用 | 309,427 | 210,688 | |
| 流動負債合計 | 137,172,591 | 41,800,015 | |
| 負債合計 | 137,172,591 | 41,800,015 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,589,208,828 | 5,301,192,711 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,594,929,368 | 2,952,389,200 | |
| 純資産合計 | 8,184,138,196 | 8,253,581,911 | |
| 負債純資産合計 | 8,321,310,787 | 8,295,381,926 | |
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