有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年5月13日現在) | 第7期 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,928 | 81,857 |
| コール・ローン | 12,314,158 | 16,821,343 |
| 親投資信託受益証券 | 9,924,038,881 | 11,163,365,443 |
| 未収入金 | 35,865,051 | 126,117,298 |
| 流動資産合計 | 9,972,388,018 | 11,306,385,941 |
| 資産合計 | 9,972,388,018 | 11,306,385,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,640,996 | 125,303,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,517 | 1,418,187 |
| 未払委託者報酬 | 11,678,820 | 16,309,462 |
| その他未払費用 | 233,210 | 70,835 |
| 流動負債合計 | 48,568,543 | 143,101,669 |
| 負債合計 | 48,568,543 | 143,101,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,790,910,077 | 7,222,693,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,132,909,398 | 3,940,590,360 |
| 純資産合計 | 9,923,819,475 | 11,163,284,272 |
| 負債純資産合計 | 9,972,388,018 | 11,306,385,941 |
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