有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成26年4月30日(第2期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の 用途	所在 都道府県	名称	当期 (平成26年4月30日現在)
				保有総額 (百万円) (注1)	資産総額に 対する比率(%) (注2)
不動産	旅館	長野県	星のや 軽井沢	7,579	43.6
	ホテル	山梨県	リゾナーレ 八ヶ岳	4,597	26.5
	旅館	長野県	界 松本	616	3.5
	旅館	島根県	界 出雲	705	4.1
	旅館	静岡県	界 伊東	720	4.1
	旅館	神奈川県	界 箱根	973	5.6
不動産 小計				15,191	87.5
預金・その他の資産				2,175	12.5
資産総額 計(注3)				17,367	100.0
負債総額(注3)				7,184	41.4
純資産総額(注3)				10,182	58.6

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。
なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、建設仮勘定は含まれていません。
(注2)資産総額に対する比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。