有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の種類	資産の用途	第18期 当期末現在
		保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
不動産	ホテル	130,649	67.8
	旅館	40,031	20.8
不動産 小計		170,680	88.6
信託不動産	ホテル	7,689	4.0
信託不動産 小計		7,689	4.0
投資有価証券		556	0.3
長期貸付金		750	0.4
預金・その他の資産		12,927	6.7
資産総額 計(注3)		192,603	100.0
負債総額(注3)		73,576	38.2
純資産総額(注3)		119,027	61.8

(注1)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産及び信託不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)対総資産比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。