有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/11/01-2026/04/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の種類	資産の用途	第26期 当期末現在
		保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
不動産	ホテル	151,259	58.8
	旅館	42,594	16.6
不動産 小計		193,853	75.4
信託不動産	ホテル	44,080	17.1
信託不動産 小計		44,080	17.1
投資有価証券		578	0.2
預金・その他の資産		18,747	7.3
資産総額 計(注3)		257,260	100.0
負債総額(注3)		110,937	43.1
純資産総額(注3)		146,322	56.9

(注1)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産及び信託不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)対総資産比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。