有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第16期 当期末現在
		保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産	ホテル	139,449	78.9
	旅館	26,057	14.7
不動産 小計		165,507	93.6
投資有価証券		505	0.3
預金・その他の資産		10,775	6.1
資産総額 計(注3)		176,787	100.0
負債総額(注3)		72,583	41.1
純資産総額(注3)		104,204	58.9

(注1)保有総額は貸借対照表計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)対総資産比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。