有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成26年10月31日(第3期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第3期 平成26年10月31日現在
		保有総額 (百万円) (注1)	資産総額に対する 比率(%) (注2)
不動産	ホテル	18,994	49.3
	旅館	14,932	38.8
不動産 小計		33,926	88.1
預金・その他の資産		4,604	11.9
資産総額 計(注3)		38,530	100.0
負債総額(注3)		10,809	28.1
純資産総額(注3)		27,721	71.9

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。
なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、建設仮勘定は含まれていません。
(注2)資産総額に対する比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。