有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の2018年10月31日(第11期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第11期 2018年10月31日現在
		保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産	ホテル	128,609	78.6
	旅館	21,625	13.2
不動産 小計		150,235	91.8
投資有価証券		336	0.2
預金・その他の資産		13,132	8.0
資産総額 計(注3)		163,704	100.0
負債総額(注3)		58,127	35.5
純資産総額(注3)		105,577	64.5

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)対総資産比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。