有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の2020年4月30日(第14期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第14期 2020年4月30日現在
		保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産	ホテル	140,183	78.5
	旅館	24,875	13.9
不動産 小計		165,058	92.4
投資有価証券		505	0.3
預金・その他の資産		13,008	7.3
資産総額 計(注3)		178,572	100.0
負債総額(注3)		72,883	40.8
純資産総額(注3)		105,689	59.2

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)対総資産比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。