有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成28年4月30日(第6期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第6期 平成28年4月30日現在
		保有総額 (百万円) (注1)	資産総額に対する 比率(%) (注2)
不動産	ホテル	73,101	71.7
	旅館	18,043	17.7
不動産 小計		91,144	89.4
預金・その他の資産		10,796	10.6
資産総額 計(注3)		101,941	100.0
負債総額(注3)		32,433	31.8
純資産総額(注3)		69,507	68.2

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。
なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘
定は含まれていません。
(注2)資産総額に対する比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。