有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成29年10月31日(第9期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第9期 平成29年10月31日現在
		保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産	ホテル	94,754	74.6
	旅館	21,866	17.2
不動産 小計		116,621	91.8
預金・その他の資産		10,376	8.2
資産総額 計(注3)		126,998	100.0
負債総額(注3)		47,401	37.3
純資産総額(注3)		79,596	62.7

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)資産総額に対する比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。