有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成28年10月31日(第7期末)現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の 種類	資産の用途	第7期 平成28年10月31日現在
		保有総額 (百万円) (注1)	資産総額に対する 比率(%) (注2)
不動産	ホテル	73,132	69.2
	旅館	21,466	20.3
不動産 小計		94,598	89.5
預金・その他の資産		11,111	10.5
資産総額 計(注3)		105,709	100.0
負債総額(注3)		31,302	29.6
純資産総額(注3)		74,407	70.4

(注1)保有総額は貸借対照表上計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含み、工具、器具及び備品、ソフトウエア並びに建設仮勘定は含まれていません。
(注2)資産総額に対する比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額の金額は、帳簿価額を記載しています。